Как создать собственную торговую стратегию и научиться прогнозировать рынок Форекс?

Если бы трейдер поймал золотую рыбку, он бы несомненно пожелал узнать торговую стратегию, которая позволяла бы ему безошибочно прогнозировать рынок Форекс. Ведь это намного лучше, чем миллион долларов, вилла на Багамах и жена топ-модель. Обладая сверхточной торговой стратегией, можно все это обеспечить себе самостоятельно. При этом, не нужно переживать, что когда-нибудь деньги закончатся, виллу отберут за долги, и топ-модель уйдет к другому.

Но, к сожаленью, золотых рыбок не существует, как и абсолютно беспроигрышных торговых стратегий. Однако это вовсе не значит, что нельзя научиться прогнозировать рынок Форекс и получать стабильный и довольно неплохой доход с помощью трейдинга.

Как создать эффективную форекс-стратегию?

Примеры многих успешных трейдеров доказывают, что каждый может урвать свою долю из тех $5 трлн, которые составляют ежедневный оборот международного валютного рынка. Правда, для этого нужно посвятить долгое время анализу рыночных процессов, наблюдению за поведением цен, изучению корреляций между разными финансовыми инструментами.

Те, кто приходит на Форекс в поиске быстрых и легких денег, очень быстро сливают свой депозит, а после пишут на форумах гневные посты на тему «Форекс-лохотрон». Если вы намерены действительно сделать трейдинг основным источником дохода, готовьтесь к длительному пути, в конце которого вы получите эффективную торговую стратегию. Этот путь включает работу по трем основным направлениям:

1. Работа с техническими индикаторами.
2. Освоение фундаментального анализа.
3. Изучение психологии рынка.

Работа с техническими индикаторами

Первый этап – самый простой и быстрый. Большинство технических индикаторов максимально просты в использовании. Они представлены в виде динамических графиков, которых отражают состояние рынка в определенный момент времени. Индикаторы делятся три основные группы:

• Трендовые — показывают направление и силу тренда.
• Осцилляторы — помогают определить, когда изменится ситуация на рынке (разворот тренда, период консолидации, зарождение тенденции после флэта).
• Вспомогательные (индикаторы объема, циклические, канальные, и т.д.) — позволяют лучше понимать рыночные процессы.

Несмотря на то, что индикаторы значительно упрощают работу трейдера, опираться исключительно на их показания при создании собственной торговой стратегии не стоит. Тем не менее, они являются незаменимыми инструментами для выявления закономерностей рынка и подтверждения собственных прогнозов. Для этого идеально подходят стандартные инструменты технического анализа, такие как уровни Фибоначчи, RSI, стохастик, ADX и пр.

Освоение фундаментального анализа

Экономические и политические события, ежедневно проходящие в мире, оказывают непосредственное влияние на курсы национальных валют. При недостатке информации может показаться, что движения цен на Форекс происходят хаотично, но на самом деле они имеют глубинные причинно-следственные связи.

Приверженцы технического анализа не устают доказывать, что для успешной торговли на валютном рынке достаточно освоить технический анализ, ведь все события уже включены в цену. Но, тем не менее, каждый из них регулярно заглядывает в экономический календарь и следит за сводкой новостей.

Высказывания политический лидеров, макроэкономические отчеты, результаты выборов в парламент, заседания центральных банков – все это оказывает непосредственное влияние на движения национальных валют. Чтобы создать эффективную торговую стратегию, необходимо некоторое время пронаблюдать за тем, как реагирует цена конкретной валютной пары на эти события. Это может занять не один месяц, но результат того стоит.

Форекс как и все в нашем мире подчиняется закону сохранения энергии. В формате валютного рынка энергия — это деньги инвесторов. Они не исчезают, а перетекают из одного актива в другой. Например, в периоды глобальной нестабильности в мире инвесторы предпочитают переводить свой капитал из рисковых активов в защитные. Такими активами на Форекс является японская иена и швейцарский франк. Поэтому, когда вы услышите новость, что Дональд Трамп угрожает КНДР ответным ракетным ударом, можете быть уверены, что пары USD/JPY и USD/CHF последуют в южном направлении.  

Начиная наблюдение за поведением рынка Форекс, стоит сперва сосредоточиться на одной валютной паре. Позже, когда вы сможете прогнозировать ее реакцию на различные события, постарайтесь вычислить пары, коррелирующие с ней, и тоже пронаблюдать за ними в течение некоторого времени. Чем больше торговых инструментов вы освоите, тем быстрее поймете, как устроен Форекс и сможете предсказывать его поведение.

Изучение психологии рынка

Вполне возможно, что уже через несколько лет торговля на Форекс станет полностью автоматизированной, но пока большинство торговых сделок на валютном рынке совершают люди. А как известно, человек подвержен эмоциям: страху, жадности, азарту, и, конечно же, стадному инстинкту.

Профессиональный трейдер должен не только виртуозно владеть методами технического и фундаментального анализа, но и быть хорошим психологом. Он должен чувствовать рынок на психологическом уровне, а также понимать, что движения курсов валют не всегда можно объяснить логически.

Предположим, у валюты по всем признакам есть потенциал роста, но она вдруг разворачивается в сторону нисходящего тренда без видимых причин. Такая ситуация может сложиться из-за массового автоматического закрытия ордеров при достижении цены определенного уровня или захода на рынок маркетмейкеров, которые намерены играть на понижение. Наблюдая за этим, мелкие трейдеры подвергаются стадному инстинкту и начинают поддерживать формирующуюся нисходящую тенденцию. В такой ситуации выиграет лишь тот, кто умеет вовремя распознать нелогичные движения цен, знает психологию рынка.   

Лишь освоив все три вида анализа: технический, фундаментальный и психологический, можно создать действительно эффективную торговую стратегию, которая позволит с высокой точностью прогнозировать форекс. На это может уйти не один год, но в результате, вам уже не будет нужна золотая рыбка или волшебный джин, чтобы осуществить свои желания — вы получите инструмент, который позволит вам стабильно зарабатывать на крупнейшем финансовом рынке мира.