Модели разворота тренда - особенности применения

Свечной анализ массово применяется при торговле на рынке Форекс. Трейдеры ценят его за возможность быстрой оценки состояния рынка и предсказания дальнейшего поведения цены. Этот метод анализа также известен своей точностью.

В основе подхода лежит анализ фигур, которые составляют свечи на графике. Каждая фигура предшествует определенным событиям на рынке и несет много информации о силе тенденции и динамике торгов. Таким образом, разделяют модели разворота тренда и модели продолжения тренда.

Мы рассмотрим одни из наиболее распространенных моделей разворота тренда. Если вы видите, что цена разворачивается, но не уверены в формировании тенденции - взгляните на свечи. Если на графике есть одна из фигур, представленных ниже - это будет служить дополнительным подтверждением.

Молот и повешенный

Эти фигуры представляют собой свечи с маленьким телом и длинной нижней тенью. Верхняя тень отсутствует либо сильно укорочена. Их различие состоит в том, в какой фазе тренда они появляются.

• Молот - как правило, медвежья свеча. Она образуется при нисходящем тренде и сигнализирует о его окончании.
• Повешенный - аналогичная фигура, которая появляется на восходящем тренде и говорит о его развороте.

Нижняя тень гораздо длиннее тела. При этом, чем меньше тело, тем более сильным будет разворот тренда.

Если на графике появился белый молот, это говорит о стремительном падении стоимости актива за прошлый день, после чего она приблизилась к наибольшей цене за сессию. Соответственно, такая ситуация более выгодна для быков.

Черный цвет повешенного говорит о том, что цена не смогла подняться до уровня открытия. Эта ситуация выгодна для медведей. Открытие сессии будет происходить по максимальной стоимости, после чего она снизится, снова поднимется, и закрытие сессии произойдет на уровне, близком к максимуму.

При появлении повешенного полезно обратить внимание на промежуток между его телом и ценой, по которой откроется сессия следующего торгового дня. Чем больше эта разница, тем вероятнее, что эта фигура будет отображать максимальную цену.

Аналогично, большая разница между ценой открытия следующей сессии и телом молота говорит о большой вероятности того, что молот отображает минимум.

Поглощение

Модель поглощения представлена двумя свечами разного цвета. Размер теней не стоит учитывать.

При нисходящей тенденции бычье поглощение говорит о скором развороте, и наоборот.

При этом вероятность разворота возрастает при наличии следующих факторов:

• Следующий бар гораздо большего размера;
• Поглощены несколько свеч;
• Появление поглощения после длительного тренда - длинные позиции уже были открыты. Новых сделок, которые бы поддержали развитие тенденции, скорее всего, не будет. Поглощение в конце нового тренда говорит о том, что трейдеры закрывают сделки, стараясь быстро увеличивать стоимость.

Завеса темных облаков

Этот паттерн появляется на вершине восходящего тренда. Вначале появляется большая белая свеча. Цена открытия следующей выше, чем предыдущий максимум. При этом стоимость закрытия близка к минимуму, и предыдущий бар перекрывается. Многие профессионалы рекомендуют рассматривать только те случаи, когда свеча перекрыта более чем наполовину.

Этот сигнал является более сильным при следующих условиях:

• После длительного бычьего тренда появляется белая свеча, которая открывается по минимальной цене, без нижней тени. Черная открывается по максимальной цене и закрывается по минимальной;
• После завесы облаков появляется еще одна медвежья свеча выше уровня сопротивления.

Просвет в облаках

Этот паттерн аналогичен предыдущему, но представляет собой разворот медвежьей тенденции.

Цена открытия новой свечи ниже, чем предыдущий минимум. Цена закрытия сессии гораздо выше.

Стоит отметить, что в этом случае очень важно, чтобы прошлая свеча была перекрыта более чем наполовину.

Утренняя звезда

Утренняя звезда - это маленькая черная свеча, которая следует за большой. При этом между ними наблюдается разрыв.

Следующая бычья свеча сильно перекрывает предыдущую, медвежью. Очевидно, что медвежий тренд заканчивается и разворачивается в сторону роста.

Вечерняя звезда

Эта фигура аналогична утренней звезде, но указывает на превосходство медведей:

Отдельного упоминания заслуживают звезды Доджи, тело которых может полностью отсутствовать по причине одинаковых цен открытия и закрытия:

Кроме перечисленных существует еще множество паттернов. Изучайте свечной анализ, и оцените его эффективность на практике!